SPOT ÜGYLETEK

A forex spot ügyletek során egy adott devizapárra azonnali vételi vagy eladási pozíciót nyitunk. Mihelyst megbízásunk teljesül, nyitott pozícióval rendelkezünk, vagyis attól a pillanattól kezdve a kereskedési rendszer számítja a pozíció piaci értékéből adódó nyereségünket, ill. veszteségünket.

Az elszámolás az ügylet megkötését követő második banki nap (T+2). Tehát, ha lezártunk egy pozíciót hétfőn, akkor szerdán könyvelik el, de ha pénteken zártuk, akkor a hétvége miatt csak kedden írják jóvá a nyereséget, ill. terhelik meg számlánkat a veszteséggel. Ha pénteken banki szünnap volt, akkor a csütörtöki pozíciókat kedden könyvelik el, ha a hétfői nap esik banki szünnapra, akkor a pénteken lezárt pozíciókat csak szerdán könyvelik el… stb.

Ki kell hangsúlyoznunk azonban, hogy a devizapiaci kereskedés pusztán egy spekuláció az árfolyamok változására magas kockázatvállalás mellett. Tőkeáttételt használunk (pénzünk többszörösének megfelelő piaci pozíciót nyitunk) azért, hogy a gyors piaci mozgásokból rövidebb idő alatt, jóval nagyobb profitra tehessünk szert, mint számos egyéb instrumentum (pl.: részvény, kötvény, CFD… stb.) esetében, igaz, sokkal nagyobb a veszteség lehetősége is. 20-30%-os nyereség, vagy veszteség akár néhány nap alatt elkönyvelhető a devizapiacon. Részvényeknél – hacsak nem határidős kereskedésről van szó – ilyen nyereség/veszteség elérése több hónap is lehet.

MI AZ OPCIÓ?

A jelen leírásban kizárólag az opciós jog vételét vettük figyelembe. Ennek oka, hogy ügyfeleink részére a kockázatok csökkentése érdekében inkább csak opciós jog vételét ajánljuk, opciós jog eladását kizárólag azoknak, akik az opciókkal már régóta kereskednek. Amennyiben Ön szeretne megismerkedni az eladási opciókkal is.

MI AZ A FORWARD?

 A forward ügyletek lényegében egy előre megadott időpontban (értéknap), előre megadott áron történő kötések a devizapiacon. Azaz ma állapodunk meg abban, hogy mekkora mennyiségű devizát, mikor és milyen árfolyamon váltunk át egy másik devizára. Mivel az ár előre meghatározott, így a forward ügyletek kiválóan alkalmasak arra, hogy egy jövőbeni deviza-kifizetés vagy devizabevétel árfolyamát már ma fixáljuk, ezáltal kiiktatva az árfolyamok változásából eredő kockázatokat.

Így például, ha EUR/USD devizapárt veszünk 1 000 000 EUR értékben 2011. december 1-i értéknappal 1,1900-es áron, akkor ez kvázi olyan, mintha a megadott áron 2011. december 1-én EUR/USD devizapárt vennénk ezen az áron forex spot ügyletként. A különbség, és a forward ügyletek lényege annyi, hogy már ma meghatározzuk a megadott napra, hogy milyen áron veszünk vagy adunk el - hiszen lehetséges, hogy 2011. december 1-én az 1,1900-es árnál magasabb vagy éppen alacsonyabb áron tudnánk venni.